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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 196.00 | 13 095.00 | 101.00 | 13 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 969.00 | 13 095.00 | 53 874.00 | 66 969.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 714.00 | 13 095.00 | 67 619.00 | 80 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 122.00 | 4 447.00 | | -2 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659.00 | -6 568.00 | | -7 659.00 |
DL TOTAL (I) | -4 281.00 | 3 378.00 | | -4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 956.00 | 31 776.00 | | 32 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 29 999.00 | | 36 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 1 905.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 299.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 900.00 | 63 979.00 | | 71 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 619.00 | 67 358.00 | | 67 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 900.00 | 63 979.00 | | 71 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 204.00 | 3 967.00 | | 12 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 521.00 | 61 666.00 | | 62 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 180.00 | 68 234.00 | | 70 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659.00 | -6 568.00 | | -7 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773.00 | 322.00 | | 12 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 322.00 | | 12 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 550.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | 2 293.00 | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 11 268.00 | 10 968.00 | | 11 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 255.00 | 9 332.00 | | 9 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | 1 550.00 | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 654.00 | 12 428.00 | | 12 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 009.00 | 11 003.00 | | 12 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 950.00 | 22 593.00 | | 22 950.00 |