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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 13 401.00 | 5 690.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 770.00 | 84 845.00 | 54 925.00 | 139 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 155.00 | 98 246.00 | 81 910.00 | 180 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 395.00 | | 275 395.00 | 275 395.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 167 102.00 | | 167 102.00 | 167 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 228.00 | | 527 228.00 | 527 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 384.00 | 98 246.00 | 609 138.00 | 707 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 235 767.00 | 176 066.00 | | 235 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | 59 701.00 | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 253 990.00 | 243 467.00 | | 253 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998.00 | 74 234.00 | | 2 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 34 849.00 | | 49 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 511.00 | 240 048.00 | | 258 511.00 |
EA Autres dettes | 44 295.00 | 1 788.00 | | 44 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 148.00 | 359 681.00 | | 355 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 138.00 | 603 148.00 | | 609 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 682.00 | | 20 745.00 | 177 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 271.00 | 180 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 158 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 387.00 | | 20 745.00 | 156 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 511.00 | 258 511.00 | | 258 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 716.00 | 313 436.00 | 6 280.00 | 319 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 148.00 | 355 148.00 | | 355 148.00 |