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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 842.00 | 24 077.00 | 1 765.00 | 25 842.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AP Constructions | 86 996.00 | 39 327.00 | 47 669.00 | 86 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 788.00 | 32 175.00 | 14 614.00 | 46 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 38 511.00 | 32 326.00 | 70 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 539.00 | 134 090.00 | 311 450.00 | 445 539.00 |
BT Marchandises | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 993.00 | 138 832.00 | 463 161.00 | 601 993.00 |
BZ Autres créances | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CF Disponibilités | 1 069 699.00 | | 1 069 699.00 | 1 069 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 576.00 | 138 832.00 | 1 664 744.00 | 1 803 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 115.00 | 272 922.00 | 1 976 193.00 | 2 249 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 654.00 | 531 026.00 | | 552 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 410.00 | 121 628.00 | | 240 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 064.00 | 862 654.00 | | 1 003 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 865.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 829.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 860.00 | 582 405.00 | | 850 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | 94 168.00 | | 116 700.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 485.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 129.00 | 681 752.00 | | 973 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 193.00 | 1 544 406.00 | | 1 976 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 210.00 | | 38 330.00 | 407 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 292.00 | | 38 330.00 | 166 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 299.00 | 23 791.00 | 134 090.00 | 110 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 3 763.00 | 24 077.00 | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 985.00 | 20 028.00 | 110 013.00 | 89 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 840.00 | 41 601.00 | 609.00 | 97 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 840.00 | 41 601.00 | 609.00 | 97 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 840.00 | 41 601.00 | 609.00 | 97 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 860.00 | 850 860.00 | | 850 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 076.00 | | 39 076.00 | 39 076.00 |
UX Autres créances clients | 455 525.00 | 455 525.00 | | 455 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 560.00 | 549 016.00 | 185 544.00 | 734 560.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 129.00 | 973 129.00 | | 973 129.00 |