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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 684.00 | 351 388.00 | 18 295.00 | 369 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 792.00 | 57 838.00 | 10 953.00 | 68 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 397.00 | 409 227.00 | 515 170.00 | 924 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 379.00 | 7 298.00 | 1 257 081.00 | 1 264 379.00 |
BZ Autres créances | 843 363.00 | | 843 363.00 | 843 363.00 |
CF Disponibilités | 2 618 163.00 | | 2 618 163.00 | 2 618 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 925.00 | 7 298.00 | 4 722 627.00 | 4 729 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 654 323.00 | 416 525.00 | 5 237 797.00 | 5 654 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 691 439.00 | -30 190.00 | | -7 691 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | -7 661 705.00 | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | -7 611 245.00 | -7 636 895.00 | | -7 611 245.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249 034.00 | 4 048 543.00 | | 1 249 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 501.00 | 42 562.00 | | 20 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 535.00 | 4 091 105.00 | | 1 269 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 269 380.00 | 3 600 000.00 | | 10 269 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 688.00 | 1 347 035.00 | | 408 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 931.00 | 1 355 007.00 | | 884 931.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 18 513.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 579 508.00 | 6 323 092.00 | | 11 579 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 797.00 | 2 777 302.00 | | 5 237 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 579 508.00 | 6 323 092.00 | | 11 579 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 794.00 | 132 495.00 | 3 279 289.00 | 3 146 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 794.00 | 132 495.00 | 3 279 289.00 | 3 146 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 246 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 75.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 46 837.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -46 837.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 422.00 | 5 627 052.00 | | 6 913 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 229.00 | 13 288 757.00 | | 6 888 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | -7 661 705.00 | | 25 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 286.00 | | 24 481.00 | 957 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 010.00 | 23 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 370.00 | 924 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 438 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 505.00 | | 3 332.00 | 441 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 781.00 | | 21 149.00 | 53 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 032.00 | 20 555.00 | 6 360.00 | 395 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 032.00 | 20 555.00 | 6 360.00 | 395 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 091 106.00 | 731 185.00 | 3 552 755.00 | 4 091 106.00 |
6T Sur comptes clients | 23 340.00 | | 16 042.00 | 23 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 340.00 | | 16 042.00 | 23 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114 446.00 | 731 185.00 | 3 568 797.00 | 4 114 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 000.00 | 3 568 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 689.00 | 408 689.00 | | 408 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 390.00 | 346 390.00 | | 346 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 432.00 | 285 432.00 | | 285 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 921.00 | 1.00 | 23 920.00 | 23 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 622.00 | 1 255 622.00 | | 1 255 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VC Groupe et associés | 326 509.00 | 326 509.00 | | 326 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 648 207.00 | 7 648 207.00 | | 7 648 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 244.00 | 225 244.00 | | 225 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 831.00 | 2 107 911.00 | 23 920.00 | 2 131 831.00 |
VW T.V.A. | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 345.00 | 8 961 345.00 | | 8 961 345.00 |