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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 124.00 | 84 367.00 | 59 757.00 | 144 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 674.00 | 137 297.00 | 69 377.00 | 206 674.00 |
BT Marchandises | 287 064.00 | | 287 064.00 | 287 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CF Disponibilités | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 306.00 | | 559 306.00 | 559 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 980.00 | 137 297.00 | 628 683.00 | 765 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 551 886.00 | | | 551 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 683.00 | | | 628 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 104.00 | | 39 860.00 | 289 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 290.00 | 206 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 290.00 | 149 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 054.00 | | 39 860.00 | 232 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 966.00 | 31 448.00 | 1 116.00 | 106 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 951.00 | 12 479.00 | | 34 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | 18 968.00 | 1 116.00 | 72 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
UX Autres créances clients | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 988.00 | 118 368.00 | 9 620.00 | 127 988.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |