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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 2 038.00 | 1 666.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 310.00 | 5 054.00 | 6 256.00 | 11 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 16 449.00 | 42 556.00 | 59 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 134.00 | 23 542.00 | 51 592.00 | 75 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 454.00 | 171.00 | 79 283.00 | 79 454.00 |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 307.00 | 171.00 | 174 136.00 | 174 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 441.00 | 23 713.00 | 225 729.00 | 249 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 86 862.00 | 123 372.00 | | 86 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 39 490.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 129 271.00 | 164 512.00 | | 129 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 008.00 | 3 972.00 | | 29 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 953.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 19 592.00 | | 21 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 535.00 | 22 075.00 | | 29 535.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | 866.00 | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 457.00 | 62 459.00 | | 96 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 729.00 | 226 971.00 | | 225 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 281.00 | | 350 281.00 | 350 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 281.00 | | 350 281.00 | 350 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 615.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | 615.00 | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | -615.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 2 287.00 | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 522.00 | 310 652.00 | | 384 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 762.00 | 271 162.00 | | 343 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 760.00 | 39 490.00 | | 40 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | 9 592.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 499.00 | | 30 990.00 | 100 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 099.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 855.00 | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 355.00 | 75 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 70 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 1 500.00 | 2 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | | 29 490.00 | 69 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 248.00 | 13 694.00 | 14 400.00 | 24 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 404.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | 12 290.00 | 14 400.00 | 23 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 397.00 | 171.00 | 10 397.00 | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 171.00 | 10 397.00 | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 171.00 | 10 397.00 | 10 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 10 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -25 748.00 | 25 748.00 | |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 970.00 | 87 871.00 | 1 099.00 | 88 970.00 |
VW T.V.A. | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 457.00 | 70 709.00 | 25 748.00 | 96 457.00 |