| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 125.00 | 1 547.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 016.00 | 12 469.00 | 1 547.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 844.00 | 9 839.00 | 219 006.00 | 228 844.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CF Disponibilités | 402 300.00 | | 402 300.00 | 402 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 480.00 | 9 839.00 | 648 641.00 | 658 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 496.00 | 22 308.00 | 650 188.00 | 672 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 410.00 | 3 700.00 | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 137 116.00 | 100 624.00 | | 137 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 721.00 | 54 202.00 | | 100 721.00 |
DL TOTAL (I) | 394 246.00 | 308 526.00 | | 394 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 187.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 237.00 | 88 313.00 | | 116 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 194.00 | 144 786.00 | | 137 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 942.00 | 235 563.00 | | 255 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 188.00 | 544 089.00 | | 650 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 891.00 | 235 563.00 | | 255 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 227.00 | | 861 227.00 | 861 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 227.00 | | 861 227.00 | 861 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 412.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | -412.00 | | -2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 5 642.00 | | 24 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 326.00 | 980 981.00 | | 862 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 606.00 | 926 779.00 | | 761 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 721.00 | 54 202.00 | | 100 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 300.00 | 169.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 169.00 | | 12 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
UX Autres créances clients | 217 060.00 | | | 217 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 180.00 | 244 396.00 | 11 784.00 | 256 180.00 |
VW T.V.A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 891.00 | 255 891.00 | | 255 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | 13 533.00 | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 161.00 | 63 479.00 | | 93 161.00 |
ST Autres comptes | 15 947.00 | 14 055.00 | | 15 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 910.00 | 30 240.00 | | 26 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 584.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 688.00 | 16 117.00 | | 14 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 245.00 | 201 381.00 | | 172 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 380.00 | 20 551.00 | | 22 380.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 017.00 | 108 038.00 | | 136 017.00 |