| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 251.00 | 17 740.00 | 7 510.00 | 25 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 513.00 | 107 959.00 | 35 554.00 | 143 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 052.00 | 460 401.00 | 870 651.00 | 1 331 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 817.00 | | 3 296 817.00 | 3 296 817.00 |
BZ Autres créances | 5 023 881.00 | 374 660.00 | 4 649 222.00 | 5 023 881.00 |
CF Disponibilités | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 897.00 | 374 660.00 | 7 961 238.00 | 8 335 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 950.00 | 835 061.00 | 8 831 888.00 | 9 666 950.00 |
CU Autres participations | 1 112 167.00 | 334 702.00 | 777 465.00 | 1 112 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 600.00 | | | 280 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
DG Autres réserves | 786 319.00 | | | 786 319.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 040.00 | | | 1 428 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 993 059.00 | | | 1 993 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 288.00 | | | 3 399 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 475.00 | | | 1 328 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 346.00 | | | 558 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 848.00 | | | 7 403 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 831 888.00 | | | 8 831 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 345.00 | | | 6 097 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 223.00 | | 2 370 223.00 | 2 370 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 223.00 | | 2 370 223.00 | 2 370 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 181.00 | |
GE Autres charges | | | 85 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 914.00 | | | 2 865 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 941.00 | | | 2 732 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 927.00 | | 598 156.00 | 1 299 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 1 114 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 640.00 | 9 391.00 | 1 331 052.00 | 557 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 640.00 | 8 581.00 | 143 513.00 | 557 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | 16 461.00 | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 430.00 | | 576 304.00 | 133 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 297.00 | | 5 392.00 | 1 110 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 552.00 | 19 729.00 | 8 582.00 | 114 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 5 419.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 230.00 | 14 311.00 | 8 582.00 | 102 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 479.00 | 196 181.00 | | 178 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 679.00 | 305 683.00 | | 403 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 679.00 | | | 403 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 993 059.00 | 1 026 629.00 | 966 430.00 | 1 993 059.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 400.00 | 450 000.00 | 280 000.00 | 734 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 475.00 | 1 328 475.00 | | 1 328 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 817.00 | 3 296 817.00 | | 3 296 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VC Groupe et associés | 4 192 792.00 | 4 192 792.00 | | 4 192 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 679.00 | 69 006.00 | 55 673.00 | 124 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 888.00 | 2 664 888.00 | | 2 664 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 900.00 | | | 969 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224 749.00 | | | 1 224 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 236.00 | 589 236.00 | | 589 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 325 966.00 | 8 323 254.00 | 2 712.00 | 8 325 966.00 |
VW T.V.A. | 425 254.00 | 425 254.00 | | 425 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 848.00 | 6 097 345.00 | 1 302 103.00 | 7 403 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
ST Autres comptes | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YT Sous‐traitance | 569 397.00 | | | 569 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 843.00 | | | 934 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |