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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 649.00 | 30.00 | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 22 643.00 | 34 957.00 | 57 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 829.00 | 23 292.00 | 69 537.00 | 92 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 220.00 | 59 284.00 | 159 936.00 | 219 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
084 Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 042.00 | 59 284.00 | 189 758.00 | 249 042.00 |
110 Total général Actif | 341 871.00 | 82 576.00 | 259 295.00 | 341 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 628 856.00 | 517 191.00 | | 628 856.00 |
222 Production stockée | 3 791.00 | 3 117.00 | | 3 791.00 |
230 Autres produits | 18 576.00 | 4 413.00 | | 18 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 223.00 | 524 720.00 | | 651 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 040.00 | 100 964.00 | | 106 040.00 |
242 Autres charges externes. | 122 309.00 | 74 139.00 | | 122 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 057.00 | 13 832.00 | | 16 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 679.00 | 221 909.00 | | 270 679.00 |
252 Charges sociales | 136 116.00 | 105 939.00 | | 136 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 435.00 | 4 021.00 | | 5 435.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 4.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 814.00 | 520 808.00 | | 656 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 591.00 | 3 912.00 | | -5 591.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | 11 436.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 405.00 | 1 978.00 | | -6 405.00 |