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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 009.00 | 62 620.00 | 8 388.00 | 71 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 340.00 | 62 620.00 | 101 720.00 | 164 340.00 |
BT Marchandises | 324 382.00 | | 324 382.00 | 324 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 249 103.00 | | 249 103.00 | 249 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 849.00 | | 700 849.00 | 700 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 189.00 | 62 620.00 | 802 569.00 | 865 189.00 |
CU Autres participations | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 353.00 | | | 260 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
DL TOTAL (I) | 646 721.00 | | | 646 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 569.00 | | | 802 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 224.00 | 10 229.00 | 1 260 453.00 | 1 250 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 224.00 | 10 229.00 | 1 260 453.00 | 1 250 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 469.00 | | | 1 260 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 101.00 | | | 1 177 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 368.00 | | | 83 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 255.00 | 2 335.00 | | 203 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 250.00 | | 164 340.00 | 41 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 250.00 | | 71 009.00 | 41 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | 2 335.00 | | 109 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 365.00 | 9 505.00 | 41 250.00 | 94 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 365.00 | 9 505.00 | 41 250.00 | 94 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 008.00 | 127 362.00 | 59 646.00 | 187 008.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
ST Autres comptes | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |