| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 024.00 | 246.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 63 433.00 | 136 567.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 069.00 | 125 822.00 | 23 246.00 | 149 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 631 250.00 | | 2 631 250.00 | 2 631 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 583.00 | 190 279.00 | 2 794 303.00 | 2 984 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BZ Autres créances | 1 400 095.00 | | 1 400 095.00 | 1 400 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
CF Disponibilités | 395 055.00 | | 395 055.00 | 395 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 538.00 | | 2 117 538.00 | 2 117 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 120.00 | 190 279.00 | 4 911 841.00 | 5 102 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 300.00 | | | 2 314 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
DG Autres réserves | 1 520 334.00 | | | 1 520 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 966.00 | | | 544 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 097.00 | | | 4 659 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 014.00 | | | 64 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 841.00 | | | 4 911 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 744.00 | | | 252 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 365.00 | | | 1 070 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 398.00 | | | 525 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 966.00 | | | 544 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 783.00 | | 2 800.00 | 2 981 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 069.00 | | | 349 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631 444.00 | | 2 800.00 | 2 631 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 525.00 | 20 754.00 | | 169 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 254.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 755.00 | 20 500.00 | | 168 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
UX Autres créances clients | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 795.00 | 1 395 795.00 | | 1 395 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 332.00 | 25 550.00 | 40 782.00 | 66 332.00 |
VI Groupe et associés | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 636.00 | 1 456 642.00 | 2 994.00 | 1 459 636.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 744.00 | 211 962.00 | 40 782.00 | 252 744.00 |