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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AH Fonds commercial | 401 583.00 | | 401 583.00 | 401 583.00 |
AP Constructions | 252 904.00 | 195 626.00 | 57 278.00 | 252 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 939.00 | 291 300.00 | 46 640.00 | 337 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 715.00 | 246 057.00 | 77 658.00 | 323 715.00 |
BF Prêts | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 929.00 | 760 684.00 | 622 245.00 | 1 382 929.00 |
BZ Autres créances | 361 347.00 | | 361 347.00 | 361 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 104.00 | | 382 104.00 | 382 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 032.00 | 760 684.00 | 1 004 349.00 | 1 765 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
DH Report à nouveau | 245 018.00 | 246 769.00 | | 245 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 082.00 | -1 751.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 831 731.00 | 813 649.00 | | 831 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 17 892.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 714.00 | 27 948.00 | | 49 714.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 7 308.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 618.00 | 177 008.00 | | 172 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 349.00 | 990 657.00 | | 1 004 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 618.00 | 177 006.00 | | 72 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 639.00 | 5 594.00 | | 43 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | 1.00 | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | 1.00 | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | -333.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 422.00 | 180 034.00 | | 171 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 340.00 | 181 786.00 | | 153 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 082.00 | -1 751.00 | | 18 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 929.00 | | | 1 382 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 583.00 | | | 401 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 559.00 | | | 914 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 120.00 | 54 564.00 | | 706 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 796.00 | 2 904.00 | | 24 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 324.00 | 51 660.00 | | 681 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UP Prêts | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 337 706.00 | 337 706.00 | | 337 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 434.00 | 400 434.00 | | 400 434.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 618.00 | 72 618.00 | 100 000.00 | 172 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | 3 790.00 | | 9 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | 3 300.00 | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 9 330.00 | 8 900.00 | | 9 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989.00 | 14 891.00 | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 2 351.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 065.00 | 6 141.00 | | 11 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 333.00 | 38 807.00 | | 23 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | 4 826.00 | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 869.00 | 27 091.00 | | 11 869.00 |