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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 567.00 | 12 000.00 | 12 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 139.00 | 51 952.00 | 11 188.00 | 63 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 777.00 | 52 519.00 | 28 258.00 | 80 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CF Disponibilités | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 800.00 | | 272 800.00 | 272 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 577.00 | 52 519.00 | 301 058.00 | 353 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 729.00 | 89 629.00 | | 92 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | 3 101.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 102 689.00 | 101 529.00 | | 102 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 787.00 | 38 366.00 | | 52 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 11 696.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 002.00 | 33 273.00 | | 25 002.00 |
EA Autres dettes | 112 952.00 | 43 270.00 | | 112 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 369.00 | 206 605.00 | | 198 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 058.00 | 308 134.00 | | 301 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 369.00 | 206 605.00 | | 198 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 887.00 | 805 143.00 | 947 030.00 | 141 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 887.00 | 805 143.00 | 947 030.00 | 141 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | 2 503.00 | | 13 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 6 250.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 843.00 | 8 753.00 | | 17 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 232.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 72.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 304.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 582.00 | 8 449.00 | | 17 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 900.00 | 867 961.00 | | 973 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 740.00 | 864 860.00 | | 972 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | 3 101.00 | | 1 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 80 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 63 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 612.00 | 3 553.00 | 647.00 | 49 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 045.00 | 3 553.00 | 647.00 | 49 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 320.00 | 241 320.00 | | 241 320.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 180.00 | 19 850.00 | | 34 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | 11 596.00 | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 339 710.00 | 285 119.00 | | 339 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 938.00 | 54 864.00 | | 54 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 292.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 515.00 | 22 142.00 | | 36 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 935.00 | 89 180.00 | | 82 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 640.00 | 54 111.00 | | 54 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 017.00 | 351 578.00 | | 406 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |