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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 035.00 | 769.00 | 211 266.00 | 212 035.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CF Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 188.00 | 769.00 | 279 419.00 | 280 188.00 |
CU Autres participations | 211 266.00 | | 211 266.00 | 211 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 314.00 | | | 211 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
DK Provisions réglementées | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 266.00 | | | 211 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |