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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 26 179.00 | 9 077.00 | 17 101.00 | 26 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 486.00 | 188 252.00 | 56 233.00 | 244 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 1 584.00 | 7 812.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 632.00 | 224 735.00 | 2 302 896.00 | 2 527 632.00 |
BT Marchandises | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
BZ Autres créances | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
CF Disponibilités | 205 095.00 | | 205 095.00 | 205 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 422.00 | | 547 422.00 | 547 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 054.00 | 224 735.00 | 2 850 319.00 | 3 075 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 325 024.00 | 124 512.00 | | 325 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 312.00 | 250 512.00 | | 272 312.00 |
DL TOTAL (I) | 655 416.00 | 433 104.00 | | 655 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 122.00 | 2 037 734.00 | | 1 855 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 823.00 | 39 505.00 | | 75 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 153 089.00 | | 166 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 83 899.00 | | 97 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 902.00 | 2 314 226.00 | | 2 194 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 319.00 | 2 747 330.00 | | 2 850 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 714.00 | 469 733.00 | | 536 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 721.00 | | 2 586 721.00 | 2 586 721.00 |
FG Production vendue services | 482 431.00 | | 482 431.00 | 482 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 152.00 | | 3 069 152.00 | 3 069 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 041.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 013.00 | 3 592.00 | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 645.00 | 5 097.00 | | 14 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | 5 257.00 | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 645.00 | -5 097.00 | | -14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 975.00 | 2 812 389.00 | | 3 078 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 663.00 | 2 561 877.00 | | 2 806 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 312.00 | 250 512.00 | | 272 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 626.00 | | 17 005.00 | 2 510 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 000.00 | | 1 500.00 | 2 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 330.00 | | 15 505.00 | 280 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 110.00 | 21 041.00 | | 202 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 110.00 | 20 391.00 | | 202 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 200.00 | 196 012.00 | 798 572.00 | 1 854 200.00 |
VI Groupe et associés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 668.00 | | | 192 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 902.00 | 536 714.00 | 798 572.00 | 2 194 902.00 |