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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 744 862.00 | | 40 744 862.00 | 40 744 862.00 |
AP Constructions | 136 816 347.00 | 55 689 055.00 | 81 127 293.00 | 136 816 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 640 405.00 | 55 689 055.00 | 121 951 350.00 | 177 640 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
BZ Autres créances | 1 044 780.00 | | 1 044 780.00 | 1 044 780.00 |
CF Disponibilités | 1 922 320.00 | | 1 922 320.00 | 1 922 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 455 639.00 | | 3 455 639.00 | 3 455 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 096 044.00 | 55 689 055.00 | 125 406 989.00 | 181 096 044.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 137 980.00 | 83 137 980.00 | | 83 137 980.00 |
DH Report à nouveau | -78 594 667.00 | -67 585 978.00 | | -78 594 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420 354.00 | -11 008 688.00 | | -8 420 354.00 |
DL TOTAL (I) | -3 877 041.00 | 4 543 313.00 | | -3 877 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 563 716.00 | 73 615 083.00 | | 82 563 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 348 344.00 | 45 302 188.00 | | 45 348 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 782.00 | 2 457 499.00 | | 829 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 318.00 | 252 936.00 | | 157 318.00 |
EA Autres dettes | 78 194.00 | 73 407.00 | | 78 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 676.00 | 385 166.00 | | 306 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 284 030.00 | 122 086 280.00 | | 129 284 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 406 989.00 | 126 727 353.00 | | 125 406 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 132.00 | | 1 708 132.00 | 1 708 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 132.00 | | 1 708 132.00 | 1 708 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 420 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 162.00 | 1 730 013.00 | | 4 203 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 517.00 | 12 738 701.00 | | 12 623 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 420 354.00 | -11 008 688.00 | | -8 420 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 578 371.00 | | 35 137 384.00 | 173 578 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 075 350.00 | | 177 640 405.00 | 31 075 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 075 350.00 | | 177 640 405.00 | 31 075 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 578 371.00 | | 35 137 384.00 | 173 578 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431 103.00 | 5 257 952.00 | | 50 431 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431 103.00 | 5 257 952.00 | | 50 431 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 397 268.00 | | 2 397 268.00 | 2 397 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 397 268.00 | | 2 397 268.00 | 2 397 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495 027.00 | | 2 495 027.00 | 2 495 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 641.00 | 11 083.00 | 265 913.00 | 651 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 782.00 | 829 782.00 | | 829 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
UX Autres créances clients | 488 538.00 | 488 538.00 | | 488 538.00 |
VB T. V. A. | 222 165.00 | 222 165.00 | | 222 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 563 716.00 | 605 688.00 | 81 958 029.00 | 82 563 716.00 |
VI Groupe et associés | 44 696 703.00 | | 44 696 703.00 | 44 696 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 615.00 | 822 615.00 | | 822 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 319.00 | 1 533 319.00 | | 1 533 319.00 |
VW T.V.A. | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 284 030.00 | 1 988 740.00 | 126 920 644.00 | 129 284 030.00 |