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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 751.00 | 2 751.00 | 150 000.00 | 152 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 11 777.00 | 7 406.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 034.00 | 14 528.00 | 159 506.00 | 174 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 356.00 | 14 528.00 | 166 828.00 | 181 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 170.00 | 30 192.00 | | 6 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 443.00 | 5 977.00 | | 21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 128 613.00 | 107 170.00 | | 128 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | 12 651.00 | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 14 700.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 4 946.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | 17 638.00 | | 19 594.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 215.00 | 49 936.00 | | 38 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 828.00 | 157 106.00 | | 166 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 329.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 329.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -329.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 461.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 468.00 | 182 787.00 | | 201 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 025.00 | 176 810.00 | | 180 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 443.00 | 5 977.00 | | 21 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 146.00 | 1 952.00 | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 850.00 | | 9 184.00 | 164 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | | 9 184.00 | 9 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 592.00 | 1 936.00 | | 12 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 1 936.00 | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 081.00 | 3 798.00 | 1 283.00 | 5 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165.00 | 7 065.00 | 2 100.00 | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 215.00 | 36 933.00 | 1 283.00 | 38 215.00 |