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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 514.00 | 4 050.00 | 3 464.00 | 7 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 214.00 | 4 050.00 | 5 164.00 | 9 214.00 |
BZ Autres créances | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 611.00 | | 84 611.00 | 84 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 826.00 | 4 050.00 | 89 775.00 | 93 826.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749.00 | | 4 602.00 | 5 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 9 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 7 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | | 4 602.00 | 4 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 1 138.00 | 19.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 138.00 | 19.00 | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 814.00 | 31 314.00 | 1 500.00 | 32 814.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YT Sous‐traitance | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 224.00 | | | 111 224.00 |