| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 665.00 | 374.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 3 645 399.00 | 3 530 423.00 | 114 976.00 | 3 645 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 508.00 | 2 510 030.00 | 920 477.00 | 3 430 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 945.00 | 6 041 118.00 | 1 035 827.00 | 7 076 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
BZ Autres créances | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 2 948 845.00 | | 2 948 845.00 | 2 948 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 183.00 | | 3 349 183.00 | 3 349 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 128.00 | 6 041 118.00 | 4 385 010.00 | 10 426 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 355 063.00 | -4 570 410.00 | | -5 355 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 648.00 | -6 441.00 | | 531 648.00 |
DK Provisions réglementées | 909 004.00 | 3 073.00 | | 909 004.00 |
DL TOTAL (I) | -3 690 410.00 | -4 349 777.00 | | -3 690 410.00 |
DP Provisions pour risques | 167 718.00 | 141 015.00 | | 167 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 718.00 | 141 015.00 | | 167 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427 948.00 | 6 527 665.00 | | 7 427 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 754.00 | 567 337.00 | | 479 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 907 702.00 | 7 095 098.00 | | 7 907 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 010.00 | 2 886 335.00 | | 4 385 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 692 643.00 | | 1 692 643.00 | 1 692 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 643.00 | | 1 692 643.00 | 1 692 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 586.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 830.00 | 2 823.00 | | 120 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 496.00 | 2 823.00 | | 126 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 110.00 | 2 823.00 | | 110 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 139.00 | 2 232 771.00 | | 1 819 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 490.00 | 2 239 212.00 | | 1 287 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 648.00 | -6 441.00 | | 531 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 823.00 | | 2 881 122.00 | 4 195 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 076 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 075 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 195 823.00 | | 2 880 083.00 | 4 195 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192 750.00 | 1 848 368.00 | | 4 192 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192 750.00 | 1 847 703.00 | | 4 192 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 073.00 | 1 010 375.00 | 104 444.00 | 3 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 015.00 | 26 703.00 | | 141 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 088.00 | 1 037 078.00 | 104 444.00 | 144 088.00 |
UG ‐ Financières | | 26 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 905 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 427 948.00 | 7 427 948.00 | | 7 427 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 754.00 | 479 754.00 | | 479 754.00 |
UX Autres créances clients | 306 876.00 | 306 876.00 | | 306 876.00 |
VB T. V. A. | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VP Divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 338.00 | 400 338.00 | | 400 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 702.00 | 7 907 702.00 | | 7 907 702.00 |