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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512.00 | 1 450.00 | 3 061.00 | 4 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 1 910 747.00 | | 1 910 747.00 | 1 910 747.00 |
CF Disponibilités | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 130.00 | | 2 094 130.00 | 2 094 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 642.00 | 1 450.00 | 2 097 191.00 | 2 098 642.00 |
CU Autres participations | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 777 353.00 | | | 777 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 775 333.00 | | | 775 333.00 |
DP Provisions pour risques | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 893.00 | | | 1 241 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 279.00 | | | 1 253 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 191.00 | | | 2 097 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 279.00 | | | 1 253 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 602.00 | 1 251 602.00 | | 1 251 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VP Divers | 1 920 455.00 | 1 920 455.00 | | 1 920 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 531.00 | 1 920 455.00 | 76.00 | 1 920 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 279.00 | 1 253 279.00 | | 1 253 279.00 |