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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 790.00 | 22 920.00 | 1 870.00 | 24 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 510.00 | 79 869.00 | 73 641.00 | 153 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 074.00 | 102 789.00 | 117 285.00 | 220 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 170.00 | 24 798.00 | 1 413 372.00 | 1 438 170.00 |
BZ Autres créances | 430 048.00 | | 430 048.00 | 430 048.00 |
CF Disponibilités | 1 423 420.00 | | 1 423 420.00 | 1 423 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 921.00 | 24 798.00 | 3 291 123.00 | 3 315 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 995.00 | 127 587.00 | 3 408 408.00 | 3 535 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 813 860.00 | 750 463.00 | | 813 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 400.00 | 263 397.00 | | 231 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 260.00 | 1 178 860.00 | | 1 210 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 15 643.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | 92 731.00 | | 70 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 028.00 | 1 183 278.00 | | 1 122 028.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 60 701.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 148.00 | 1 352 353.00 | | 2 198 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 408.00 | 2 531 213.00 | | 3 408 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 148.00 | 1 352 353.00 | | 1 198 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 967.00 | | 7 281.00 | 245 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 174.00 | 220 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 174.00 | 153 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 747.00 | | 5 937.00 | 180 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 430.00 | | 1 344.00 | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 948.00 | 36 279.00 | 29 438.00 | 95 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 712.00 | 1 208.00 | | 21 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 35 071.00 | 29 438.00 | 74 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 028.00 | 1 122 028.00 | | 1 122 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 170.00 | 1 438 170.00 | | 1 438 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 048.00 | 430 048.00 | | 430 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 613.00 | 1 883 335.00 | 15 278.00 | 1 898 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 148.00 | 1 198 148.00 | 1 000 000.00 | 2 198 148.00 |