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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 740.00 | 12 295.00 | 3 445.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 555.00 | 23 518.00 | 4 036.00 | 27 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 295.00 | 35 814.00 | 7 481.00 | 43 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BN En cours de production de biens | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BZ Autres créances | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 678.00 | 35 814.00 | 46 864.00 | 82 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 21 298.00 | 16 355.00 | | 21 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847.00 | 4 942.00 | | 1 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174.00 | 549.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 33 220.00 | 31 748.00 | | 33 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405.00 | 8 789.00 | | 4 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 2 802.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 372.00 | | 3 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 4 338.00 | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 644.00 | 19 656.00 | | 13 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 864.00 | 51 404.00 | | 46 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152.00 | 15 250.00 | | 12 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
FM Production stockée | | | 2 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 375.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 375.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 243.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 063.00 | 109 139.00 | | 92 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 216.00 | 104 196.00 | | 90 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847.00 | 4 942.00 | | 1 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 171.00 | | 125.00 | 43 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 171.00 | | 125.00 | 43 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 171.00 | | 125.00 | 43 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 309.00 | 4 505.00 | | 31 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 309.00 | 4 505.00 | | 31 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 2 914.00 | 1 492.00 | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 503.00 | 11 011.00 | 1 492.00 | 12 503.00 |