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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 3 014.00 | 256.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 154.00 | 94 093.00 | 27 061.00 | 121 154.00 |
040 Immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 178.00 | 97 107.00 | 98 071.00 | 195 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 884.00 | | 148 884.00 | 148 884.00 |
072 Créances – Autres | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 341.00 | | 193 341.00 | 193 341.00 |
110 Total général Actif | 388 518.00 | 97 107.00 | 291 412.00 | 388 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 355.00 | 4 013.00 | | 2 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 497 395.00 | 537 515.00 | | 497 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 512.00 | 342 390.00 | | 299 512.00 |
222 Production stockée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
230 Autres produits | 14 373.00 | 4 866.00 | | 14 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 835.00 | 888 784.00 | | 833 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 588.00 | 369 259.00 | | 335 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 456.00 | 1 596.00 | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 247 939.00 | 222 951.00 | | 247 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 8 343.00 | | 8 079.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 250.00 | | | 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 298.00 | 234 265.00 | | 185 298.00 |
252 Charges sociales | 42 565.00 | 48 730.00 | | 42 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 387.00 | 16 580.00 | | 13 387.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 818.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 011.00 | 902 542.00 | | 831 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 823.00 | -13 758.00 | | 2 823.00 |
280 Produits financiers | | 180.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 286.00 | 5 500.00 | | 20 286.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 1 131.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 286.00 | 5 075.00 | | 21 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 216.00 | -14 080.00 | | 1 216.00 |