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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 212.00 | 7 396.00 | 816.00 | 8 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 033.00 | 12 093.00 | 1 941.00 | 14 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 449.00 | 13 530.00 | 23 919.00 | 37 449.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 990.00 | 13 530.00 | 148 460.00 | 161 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 023.00 | 25 622.00 | 150 401.00 | 176 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 848.00 | | | -60 848.00 |
DL TOTAL (I) | -19 782.00 | | | -19 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 080.00 | | | 101 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 703.00 | | 224 703.00 | 224 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 703.00 | | 224 703.00 | 224 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 138.00 | | | 237 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 986.00 | | | 297 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 848.00 | | | -60 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924.00 | | 1 110.00 | 12 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | | 1 110.00 | 7 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 799.00 | 294.00 | | 11 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 102.00 | 294.00 | | 7 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 11 360.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | 11 360.00 | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 11 359.00 | 1 211.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 34 929.00 | 34 928.00 | | 34 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 851.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 519.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 212.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 221.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |