| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 649.00 | 47 499.00 | 660 150.00 | 707 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 481.00 | 112 442.00 | 15 039.00 | 127 481.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 643.00 | 112 442.00 | 15 201.00 | 127 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 292.00 | 159 941.00 | 675 351.00 | 835 292.00 |
CU Autres participations | 696 979.00 | 36 999.00 | 659 980.00 | 696 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 624 830.00 | 624 830.00 | | 624 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 864.00 | 120.00 | | 16 864.00 |
DH Report à nouveau | -582 606.00 | -900 734.00 | | -582 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 987.00 | 334 872.00 | | -188 987.00 |
DL TOTAL (I) | -57 379.00 | 131 608.00 | | -57 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 534.00 | 176 556.00 | | 102 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 706.00 | 390 020.00 | | 603 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 8 117.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 959.00 | 26 280.00 | | 19 959.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 730.00 | 604 073.00 | | 732 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 351.00 | 735 681.00 | | 675 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 830.00 | 604 073.00 | | 630 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 4 176.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 356.00 | 19 611.00 | | 27 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 763.00 | 1 517.00 | | 20 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 1 517.00 | | 20 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 1 361.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 1 361.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 978.00 | 156.00 | | 15 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 092.00 | 463 657.00 | | 50 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 079.00 | 128 785.00 | | 239 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 987.00 | 334 872.00 | | -188 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 809.00 | | | 709 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 707 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 149.00 | | | 697 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 434.00 | 1 404.00 | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 434.00 | 1 404.00 | 11 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999.00 | 112 442.00 | | 36 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 999.00 | 112 442.00 | | 36 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VI Groupe et associés | 603 706.00 | 603 706.00 | | 603 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 730.00 | 630 830.00 | | 732 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 299.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 5 606.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 8 195.00 | 9 714.00 | | 8 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 924.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 9 223.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 524.00 | 15 320.00 | | 15 524.00 |