| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 059.00 | 13 214.00 | 846.00 | 14 059.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 221.00 | 13 214.00 | 1 101 008.00 | 1 114 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 611 367.00 | | 611 367.00 | 611 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 412.00 | | 656 412.00 | 656 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 633.00 | 13 214.00 | 1 757 419.00 | 1 770 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 600 162.00 | | 600 162.00 | 600 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 643.00 | 164 028.00 | | 429 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 246.00 | 415 615.00 | | 574 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 888.00 | 909 643.00 | | 1 333 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 9 046.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 600 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 531.00 | 609 046.00 | | 423 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 419.00 | 1 518 689.00 | | 1 757 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 531.00 | 609 046.00 | | 423 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 040.00 | | | 800 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 040.00 | 35.00 | | 800 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 039.00 | -35.00 | | -800 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 768.00 | 522 828.00 | | 1 411 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 522.00 | 107 213.00 | | 837 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 246.00 | 415 615.00 | | 574 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 261.00 | | 600 000.00 | 1 314 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 040.00 | 1 100 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 040.00 | 1 114 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 202.00 | | 600 000.00 | 1 300 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 804.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 804.00 | | 12 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 045.00 | 545 045.00 | | 545 045.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 531.00 | 423 531.00 | | 423 531.00 |