| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |
AH Fonds commercial | 3 649 652.00 | 900 725.00 | 2 748 927.00 | 3 649 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 157 085.00 | 40 153.00 | 116 931.00 | 157 085.00 |
AP Constructions | 5 014 844.00 | 3 861 997.00 | 1 152 847.00 | 5 014 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289 299.00 | 12 389 672.00 | 899 627.00 | 13 289 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 522.00 | 626 256.00 | 143 266.00 | 769 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 370.00 | | 503 370.00 | 503 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 299.00 | 3 902 150.00 | 1 773 149.00 | 5 675 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014 075.00 | | 3 014 075.00 | 3 014 075.00 |
BN En cours de production de biens | 16 594 641.00 | | 16 594 641.00 | 16 594 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 162.00 | | 1 685 162.00 | 1 685 162.00 |
BT Marchandises | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452 037.00 | 7 928.00 | 53 444 109.00 | 53 452 037.00 |
BZ Autres créances | 11 325 276.00 | | 11 325 276.00 | 11 325 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 028 162.00 | | 4 028 162.00 | 4 028 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 224.00 | | 351 224.00 | 351 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 806 835.00 | 7 928.00 | 68 798 907.00 | 68 806 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 482 134.00 | 3 910 078.00 | 70 572 056.00 | 74 482 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 712 305.00 | | | -6 712 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 327 178.00 | | | -59 327 178.00 |
DK Provisions réglementées | 520 308.00 | | | 520 308.00 |
DL TOTAL (I) | -64 884 483.00 | | | -64 884 483.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614 812.00 | | | 17 614 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 800 961.00 | | | 92 800 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 424.00 | | | 268 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976 639.00 | | | 18 976 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 338 284.00 | | | 4 338 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
EA Autres dettes | 1 446 295.00 | | | 1 446 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 286 539.00 | | | 135 286 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 572 056.00 | | | 70 572 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 286 539.00 | | | 135 286 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 985 184.00 | | | 16 985 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
FD Production vendue biens | 25 255 989.00 | | 25 255 989.00 | 25 255 989.00 |
FG Production vendue services | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 474 758.00 | | 25 474 758.00 | 25 474 758.00 |
FM Production stockée | | | -1 685 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 793 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 904 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 744.00 | |
GE Autres charges | | | 380 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 524 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 111.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 21 900.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 977 943.00 | | | 15 977 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 410.00 | | | 915 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 093 354.00 | | | 17 093 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 405 531.00 | | | 66 405 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490 015.00 | | | 4 490 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 895 546.00 | | | 70 895 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 802 192.00 | | | -53 802 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 887 388.00 | | | 40 887 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 214 567.00 | | | 100 214 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 327 178.00 | | | -59 327 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759 735.00 | | | 759 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 806 618.00 | | 162 937.00 | 23 806 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294 246.00 | 5 675 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 994 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299 734.00 | 5 171 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994 512.00 | | | 3 994 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308 736.00 | | 162 937.00 | 19 308 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335 989.00 | 375 744.00 | 13 968 384.00 | 17 335 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 312.00 | | 960 312.00 | 960 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 375 677.00 | 375 744.00 | 13 008 072.00 | 16 375 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520 308.00 | | | 520 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 829.00 | | 109 829.00 | 279 829.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 273.00 | | 285 273.00 | 285 273.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 201.00 | | 285 273.00 | 293 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 338.00 | | 395 102.00 | 1 093 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 915 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976 639.00 | 18 976 639.00 | | 18 976 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 603.00 | 1 434 603.00 | | 1 434 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 925.00 | 1 475 925.00 | | 1 475 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 050.00 | 2 026 050.00 | | 2 026 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 370.00 | 503 370.00 | | 503 370.00 |
UX Autres créances clients | 53 303 805.00 | 53 303 805.00 | | 53 303 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 232.00 | 148 232.00 | | 148 232.00 |
VB T. V. A. | 1 853 152.00 | 1 853 152.00 | | 1 853 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 160.00 | 2 328 160.00 | | 2 328 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 985 184.00 | 16 985 184.00 | | 16 985 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 628.00 | 629 628.00 | | 629 628.00 |
VI Groupe et associés | 92 800 961.00 | 92 800 961.00 | | 92 800 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 002.00 | 496 002.00 | | 496 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 723 719.00 | 7 723 719.00 | | 7 723 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 224.00 | 351 224.00 | | 351 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 860 438.00 | 65 860 438.00 | | 65 860 438.00 |
VW T.V.A. | 931 753.00 | 931 753.00 | | 931 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 866 294.00 | 135 866 294.00 | | 135 866 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 808.00 | | | 349 808.00 |
ST Autres comptes | 5 854 268.00 | | | 5 854 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 203 741.00 | | | 1 203 741.00 |
YT Sous‐traitance | 245 645.00 | | | 245 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913 055.00 | | | 913 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 553 289.00 | | | 553 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 429 588.00 | | | 7 429 588.00 |