| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 048.00 | 61 388.00 | 56 659.00 | 118 048.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 078.00 | 61 388.00 | 156 689.00 | 218 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
060 Stock marchandises | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
084 Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
110 Total général Actif | 248 726.00 | 61 388.00 | 187 337.00 | 248 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 337.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 331.00 | | | 182 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 383.00 | | | -1 383.00 |