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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 844.00 | 22 748.00 | 2 097.00 | 24 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 039.00 | 165 550.00 | 115 490.00 | 281 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 526.00 | 385 810.00 | 125 716.00 | 511 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 355.00 | 13 652.00 | 2 704.00 | 16 355.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374.00 | 13 652.00 | 2 722.00 | 16 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 900.00 | 399 462.00 | 128 438.00 | 527 900.00 |
CU Autres participations | 195 050.00 | 186 950.00 | 8 100.00 | 195 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
DH Report à nouveau | -257 453.00 | | | -257 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 438.00 | | | 128 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 774.00 | | | 536 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 248.00 | 476 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 511 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 367.00 | | | 501 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 585.00 | 725.00 | | 22 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 585.00 | 725.00 | | 22 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 041.00 | | 17 390.00 | 31 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 037.00 | 10 000.00 | 106 886.00 | 473 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 037.00 | 10 000.00 | 106 886.00 | 473 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 17 390.00 | |
UG ‐ Financières | | | 89 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 424.00 | | 297 424.00 | 297 424.00 |
VW T.V.A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |