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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 6 872.00 | 3 420.00 | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 179.00 | 29 682.00 | 2 497.00 | 32 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 590.00 | 268 677.00 | 22 913.00 | 291 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 526.00 | 305 231.00 | 40 295.00 | 345 526.00 |
BT Marchandises | 1 073 205.00 | | 1 073 205.00 | 1 073 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 755.00 | 1 231.00 | 50 524.00 | 51 755.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
CF Disponibilités | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 650.00 | 1 231.00 | 1 284 419.00 | 1 285 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 176.00 | 306 462.00 | 1 324 714.00 | 1 631 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 194.00 | 264 994.00 | | 285 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 593.00 | 20 200.00 | | 45 593.00 |
DL TOTAL (I) | 396 787.00 | 351 194.00 | | 396 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 023.00 | 276 023.00 | | 326 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 862.00 | 41 411.00 | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 643.00 | 555 767.00 | | 396 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 49 682.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 17 193.00 | 1 325.00 | | 17 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 928.00 | 924 209.00 | | 927 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 714.00 | 1 275 403.00 | | 1 324 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 903.00 | 11 394.00 | 11 066.00 | 304 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 530.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 561.00 | 10 864.00 | 11 066.00 | 298 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 023.00 | 326 023.00 | | 326 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 643.00 | 396 643.00 | | 396 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 341.00 | 83 141.00 | 10 200.00 | 93 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 065.00 | 881 065.00 | | 881 065.00 |