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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 6 029.00 | 3 296.00 | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 993.00 | 64 464.00 | 30 529.00 | 94 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 444.00 | 72 804.00 | 34 640.00 | 107 444.00 |
BT Marchandises | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BZ Autres créances | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
CF Disponibilités | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 010.00 | | 597 010.00 | 597 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 454.00 | 72 804.00 | 631 650.00 | 704 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 594.00 | 229 594.00 | | 229 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 822.00 | 177 088.00 | | 242 822.00 |
DL TOTAL (I) | 483 416.00 | 417 682.00 | | 483 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 994.00 | 19 094.00 | | 9 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 873.00 | 37 292.00 | | 37 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 41 833.00 | | 51 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 747.00 | 53 343.00 | | 48 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 234.00 | 151 562.00 | | 148 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 650.00 | 569 244.00 | | 631 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 336.00 | | 830 336.00 | 830 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 336.00 | | 830 336.00 | 830 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 948.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 653.00 | 62 143.00 | | 81 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 637.00 | 625 641.00 | | 839 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 815.00 | 448 553.00 | | 596 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 822.00 | 177 088.00 | | 242 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 664.00 | | 6 896.00 | 102 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 107 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 104 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 538.00 | | 6 896.00 | 99 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 971.00 | 8 948.00 | 2 116.00 | 65 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 661.00 | 8 948.00 | 2 116.00 | 63 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 994.00 | 9 220.00 | 774.00 | 9 994.00 |
VI Groupe et associés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813.00 | 35 013.00 | 800.00 | 35 813.00 |
VW T.V.A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 234.00 | 147 461.00 | 774.00 | 148 234.00 |