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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 369 218.00 | 37 429.00 | 331 789.00 | 369 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 977.00 | 273 206.00 | 236 772.00 | 509 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 877.00 | 334.00 | 2 210.00 |
AX Avances et acomptes | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 975.00 | 312 511.00 | 634 464.00 | 946 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BT Marchandises | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CF Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 663.00 | | 569 663.00 | 569 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 638.00 | 312 511.00 | 1 204 127.00 | 1 516 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DK Provisions réglementées | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 633 367.00 | | | 633 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 672.00 | | | 224 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 760.00 | | | 570 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 127.00 | | | 1 204 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 951.00 | | | 388 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 349.00 | 441 388.00 | 1 283 737.00 | 842 349.00 |
FG Production vendue services | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 463.00 | 441 388.00 | 1 286 851.00 | 845 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 698.00 | | | 1 408 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 737.00 | | | 1 421 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 039.00 | | | -13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 562.00 | | 136 413.00 | 810 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 547.00 | | 136 413.00 | 810 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 663.00 | 57 849.00 | | 254 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 663.00 | 57 849.00 | | 254 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 132 865.00 | 132 865.00 | | 132 865.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 672.00 | 42 863.00 | 129 283.00 | 224 672.00 |
VI Groupe et associés | 202 306.00 | 202 306.00 | | 202 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 442.00 | | | 112 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VP Divers | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 760.00 | 388 951.00 | 129 283.00 | 570 760.00 |