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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 199.00 | 42 728.00 | 9 471.00 | 52 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 838.00 | 146 019.00 | 11 820.00 | 157 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 563.00 | 194 749.00 | 1 296 813.00 | 1 491 563.00 |
BT Marchandises | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CF Disponibilités | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 393.00 | | 430 393.00 | 430 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 955.00 | 194 749.00 | 1 727 206.00 | 1 921 955.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 391.00 | 124 926.00 | | 146 391.00 |
DL TOTAL (I) | 166 391.00 | 344 926.00 | | 166 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 343.00 | 1 190 207.00 | | 1 349 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 66 974.00 | | 74 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 037.00 | 27 663.00 | | 135 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560 815.00 | 1 287 844.00 | | 1 560 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 206.00 | 1 632 770.00 | | 1 727 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 815.00 | 1 287 844.00 | | 1 560 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 260.00 | | 46 302.00 | 1 445 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 003.00 | | | 1 236 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 701.00 | | 46 302.00 | 205 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 566.00 | 13 183.00 | | 181 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 563.00 | 13 183.00 | | 175 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 636.00 | 74 636.00 | | 74 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 114.00 | 97 114.00 | | 97 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 343.00 | 1 349 343.00 | | 1 349 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 508.00 | 50 851.00 | 2 657.00 | 53 508.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 815.00 | 1 560 815.00 | | 1 560 815.00 |