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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
AP Constructions | 425 868.00 | 40 351.00 | 385 518.00 | 425 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 073.00 | 945 213.00 | 406 860.00 | 1 352 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 190.00 | 181 558.00 | 92 632.00 | 274 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 782.00 | 1 167 122.00 | 901 660.00 | 2 068 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866 311.00 | | 866 311.00 | 866 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 236.00 | 5 536.00 | 284 700.00 | 290 236.00 |
BZ Autres créances | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
CF Disponibilités | 95 719.00 | | 95 719.00 | 95 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 793.00 | 5 536.00 | 1 711 257.00 | 1 716 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 575.00 | 1 172 657.00 | 2 612 917.00 | 3 785 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 729 043.00 | | | 729 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
DG Autres réserves | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DH Report à nouveau | -123 484.00 | -32 569.00 | | -123 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 339.00 | -90 934.00 | | -703 339.00 |
DL TOTAL (I) | 254 220.00 | 228 495.00 | | 254 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 655.00 | 1 322 148.00 | | 1 253 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | 229 508.00 | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 674.00 | 607 333.00 | | 769 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | 58 133.00 | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 989.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 697.00 | 2 218 112.00 | | 2 358 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 917.00 | 2 446 607.00 | | 2 612 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 561.00 | 2 218 112.00 | | 1 727 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 940.00 | 676 131.00 | | 669 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 159 648.00 | | 2 159 648.00 | 2 159 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 648.00 | | 2 159 648.00 | 2 159 648.00 |
FM Production stockée | | | -9 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 877.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | 1 423.00 | | 5 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | 5 423.00 | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 852.00 | | | 706 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 852.00 | | | 706 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 140.00 | 5 423.00 | | -701 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 621.00 | 1 705 106.00 | | 2 229 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 960.00 | 1 796 040.00 | | 2 932 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 339.00 | -90 934.00 | | -703 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 990.00 | 729 043.00 | 44 385.00 | 1 297 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636.00 | | 2 068 782.00 | 2 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636.00 | | 2 060 782.00 | 2 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 990.00 | 729 043.00 | 44 385.00 | 1 289 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 244.00 | 84 877.00 | | 1 082 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 244.00 | 84 877.00 | | 1 082 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 674.00 | 769 674.00 | | 769 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
VB T. V. A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 040.00 | 520 040.00 | | 520 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 615.00 | 102 479.00 | 631 136.00 | 733 615.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 649.00 | 409 312.00 | 12 337.00 | 421 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 697.00 | 1 727 561.00 | 631 136.00 | 2 358 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 094.00 | 15 646.00 | | 16 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 172.00 | 16 829.00 | | 30 172.00 |
ST Autres comptes | 146 783.00 | 127 457.00 | | 146 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 091.00 | 12 211.00 | | 12 091.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 6 113.00 | | 7 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 4 211.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 351.00 | 19 857.00 | | 19 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 998.00 | | | 220 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 097.00 | | | 320 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 848.00 | 162 610.00 | | 198 848.00 |