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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 610.00 | | 1 261 610.00 | 1 261 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 896.00 | | 1 297 896.00 | 1 297 896.00 |
CU Autres participations | 1 261 610.00 | | 1 261 610.00 | 1 261 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 248 500.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 144.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 55 027.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 567.00 | 1 298 172.00 | | 1 255 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 34.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 937.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 523.00 | 39 827.00 | | 39 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 329.00 | 41 798.00 | | 42 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 896.00 | 1 339 970.00 | | 1 297 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 329.00 | 41 798.00 | | 42 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 532.00 | 187 165.00 | | 122 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 137.00 | 132 138.00 | | 121 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | 55 027.00 | | 1 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 4 686.00 | | 6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 611.00 | | | 1 261 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 611.00 | | | 1 261 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |