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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 11 003.00 | 2 505.00 | 13 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 536.00 | | 475 536.00 | 475 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 080.00 | 11 003.00 | 1 087 077.00 | 1 098 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 605.00 | | 214 605.00 | 214 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 285 301.00 | | 285 301.00 | 285 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 952.00 | | 541 952.00 | 541 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 032.00 | 11 003.00 | 1 629 029.00 | 1 640 032.00 |
CU Autres participations | 607 153.00 | | 607 153.00 | 607 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 098.00 | 21 657.00 | | 24 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 133.00 | 326 548.00 | | 320 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 811.00 | 48 826.00 | | 469 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 042.00 | 1 123 031.00 | | 1 540 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 15 427.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 9 193.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 241.00 | 51 170.00 | | 76 241.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 987.00 | 81 790.00 | | 88 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 029.00 | 1 204 821.00 | | 1 629 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 800.00 | | 331 800.00 | 331 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 918.00 | | | 454 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 913.00 | | | 448 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | -1 896.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 747.00 | 361 254.00 | | 804 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 936.00 | 312 428.00 | | 334 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 811.00 | 48 826.00 | | 469 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 498.00 | | 219 587.00 | 884 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 005.00 | 1 084 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 1 098 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | | 2 291.00 | 11 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 281.00 | | 217 296.00 | 873 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 682.00 | 2 321.00 | | 8 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | 2 321.00 | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 536.00 | | 475 536.00 | 475 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 024.00 | 214 605.00 | 477 419.00 | 692 024.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |