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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 358.00 | 18 846.00 | 5 512.00 | 24 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 962.00 | 45 550.00 | 10 412.00 | 55 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BT Marchandises | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | 4 224.00 | 33 999.00 | 38 223.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 135.00 | 4 224.00 | 98 912.00 | 103 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 097.00 | 49 774.00 | 109 323.00 | 159 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 34 488.00 | 17 167.00 | | 34 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 831.00 | 17 321.00 | | -18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 23 357.00 | 42 188.00 | | 23 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 814.00 | 7 677.00 | | 41 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 3 174.00 | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 6 199.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 370.00 | 22 829.00 | | 33 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 966.00 | 39 934.00 | | 85 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 323.00 | 82 122.00 | | 109 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 529.00 | 2 021.00 | | 43 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 2 021.00 | | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 314.00 | 48 414.00 | 4 900.00 | 53 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |