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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 151.00 | 10 700.00 | 452.00 | 11 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 304.00 | 10 700.00 | 605.00 | 11 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 586.00 | | 162 586.00 | 162 586.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CF Disponibilités | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 415.00 | | 194 415.00 | 194 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 719.00 | 10 700.00 | 195 019.00 | 205 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 76 873.00 | 72 940.00 | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 516.00 | 8 184.00 | | -6 516.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 75 518.00 | 82 034.00 | | 75 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 30 551.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 364.00 | 146 795.00 | | 74 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 105.00 | 53 211.00 | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 501.00 | 230 556.00 | | 119 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 019.00 | 312 590.00 | | 195 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 501.00 | 162 402.00 | | 119 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 043.00 | | 686.00 | 21 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 11 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 605.00 | 11 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | | 533.00 | 18 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | 153.00 | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 309.00 | 1 996.00 | 7 605.00 | 16 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | 1 996.00 | 7 605.00 | 16 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 902.00 | 176 749.00 | 153.00 | 176 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 501.00 | 119 501.00 | | 119 501.00 |