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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 736.00 | 236.00 | 1 277 500.00 | 1 277 736.00 |
BZ Autres créances | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 391.00 | | 266 391.00 | 266 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 127.00 | 236.00 | 1 543 891.00 | 1 544 127.00 |
CU Autres participations | 1 277 500.00 | | 1 277 500.00 | 1 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 493 180.00 | | | 1 493 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 501.00 | | | 1 529 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 891.00 | | | 1 543 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 060.00 | | | -7 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 736.00 | | | 1 277 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 371.00 | 103 371.00 | 100.00 | 103 371.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |