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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398.00 | 2 745.00 | 653.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 143.00 | 20 395.00 | 5 747.00 | 26 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 631.00 | 24 306.00 | 85 325.00 | 109 631.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 487.00 | 24 306.00 | 94 182.00 | 118 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DL TOTAL (I) | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 916.00 | | | 179 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | 655.00 | 110 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 109 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 29 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | 655.00 | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 4 979.00 | 1 249.00 | 20 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 4 979.00 | 1 249.00 | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 932.00 | | | 72 932.00 |