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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 569 475.00 | 414 957.00 | 154 517.00 | 569 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 074.00 | 518 437.00 | 159 637.00 | 678 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 914 786.00 | 2 959 442.00 | 1 955 344.00 | 4 914 786.00 |
BF Prêts | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 871.00 | 3 906 616.00 | 3 247 255.00 | 7 153 871.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
BZ Autres créances | 2 426 546.00 | | 2 426 546.00 | 2 426 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 2 199 025.00 | | 2 199 025.00 | 2 199 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 594.00 | | 242 594.00 | 242 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 346.00 | | 5 019 346.00 | 5 019 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 216.00 | 3 906 616.00 | 8 266 600.00 | 12 173 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
CU Autres participations | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 271.00 | 1 102 177.00 | | 1 118 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 257.00 | 316 094.00 | | 860 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 529.00 | 1 440 271.00 | | 2 000 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 189.00 | 1 430 347.00 | | 2 393 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 981.00 | 1 676 687.00 | | 1 915 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 656.00 | 34 795.00 | | 124 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 268.00 | 1 140 289.00 | | 1 416 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 590.00 | 142 342.00 | | 193 590.00 |
EA Autres dettes | 222 388.00 | 208 810.00 | | 222 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 072.00 | 4 633 270.00 | | 6 266 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 600.00 | 6 073 541.00 | | 8 266 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 004.00 | 4 159 204.00 | | 5 249 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 915 981.00 | | | 1 915 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
FG Production vendue services | 3 681 562.00 | | 3 681 562.00 | 3 681 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 085.00 | | 3 727 085.00 | 3 727 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 565.00 | 68 625.00 | | 93 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 565.00 | 68 625.00 | | 93 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 571.00 | 1 174.00 | | 87 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 601.00 | 52 867.00 | | 87 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | 15 758.00 | | 5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 854.00 | 114 286.00 | | 208 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 905.00 | 3 120 190.00 | | 4 124 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 647.00 | 2 804 096.00 | | 3 264 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 257.00 | 316 094.00 | | 860 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 098 898.00 | | 1 253 408.00 | 6 098 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 865.00 | 77 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 435.00 | 7 153 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 570.00 | 6 762 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 496.00 | | 1 228 408.00 | 5 703 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 622.00 | | 25 000.00 | 81 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 898.00 | 509 578.00 | 27 860.00 | 3 424 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 118.00 | 509 578.00 | 27 860.00 | 3 411 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 268.00 | 1 416 268.00 | | 1 416 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 388.00 | 222 388.00 | | 222 388.00 |
UP Prêts | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 528 987.00 | 528 987.00 | | 528 987.00 |
VC Groupe et associés | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 189.00 | 1 500 777.00 | 460 200.00 | 2 393 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 981.00 | 1 915 981.00 | | 1 915 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 788.00 | | | 292 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762 848.00 | 1 762 848.00 | | 1 762 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 594.00 | 242 594.00 | | 242 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 721.00 | 2 842 721.00 | | 2 842 721.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 416.00 | 5 249 004.00 | 460 200.00 | 6 141 416.00 |