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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 55 201.00 | 14 858.00 | 70 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 381.00 | 109 844.00 | 18 538.00 | 128 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CF Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 349.00 | 109 844.00 | 43 505.00 | 153 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 349.00 | -10 741.00 | | 8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 446.00 | 19 090.00 | | -12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 14 923.00 | 27 369.00 | | 14 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 041.00 | 4 581.00 | | 8 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | 14 435.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 6 420.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | 2 716.00 | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 582.00 | 28 273.00 | | 28 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 505.00 | 55 642.00 | | 43 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 582.00 | 28 273.00 | | 20 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 684.00 | | 3 698.00 | 124 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 241.00 | | 818.00 | 69 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 880.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 810.00 | 16 033.00 | | 93 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 355.00 | 3 288.00 | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 455.00 | 12 746.00 | | 42 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 582.00 | 20 582.00 | 8 000.00 | 28 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | 5 645.00 | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 12 114.00 | 19 315.00 | | 12 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 649.00 | 39 848.00 | | 13 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093.00 | 1 446.00 | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 112.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 1 112.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 378.00 | 29 652.00 | | 11 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 031.00 | 13 813.00 | | 5 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 527.00 | 66 254.00 | | 33 527.00 |