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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | 170 000.00 | 790 000.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 146.00 | 67 359.00 | 25 788.00 | 93 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 146.00 | 238 459.00 | 816 688.00 | 1 055 146.00 |
BT Marchandises | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 126.00 | | 138 126.00 | 138 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 272.00 | 238 459.00 | 954 814.00 | 1 193 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 900.00 | | | 574 900.00 |
DH Report à nouveau | 150 264.00 | | | 150 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
DL TOTAL (I) | 808 791.00 | | | 808 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 022.00 | | | 146 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 814.00 | | | 954 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 054.00 | | | 128 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 975.00 | | 1 057 975.00 | 1 057 975.00 |
FG Production vendue services | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 277.00 | | 1 078 277.00 | 1 078 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 952.00 | | | 1 082 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 324.00 | | | 999 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 246.00 | | 900.00 | 1 054 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 234.00 | 8 225.00 | | 60 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 234.00 | 8 225.00 | | 60 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 184.00 | 11 216.00 | 17 968.00 | 29 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 022.00 | 128 054.00 | 17 968.00 | 146 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |