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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
072 Créances – Autres | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
084 Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
110 Total général Actif | 44 419.00 | 16 510.00 | 27 909.00 | 44 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 603.00 | 31 463.00 | | 25 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 975.00 | 28 648.00 | | 54 975.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1 287.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 602.00 | 61 398.00 | | 80 602.00 |
242 Autres charges externes. | 74 304.00 | 65 535.00 | | 74 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 453.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 784.00 | 15 051.00 | | 12 784.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | 4 329.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 1 711.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 052.00 | 87 079.00 | | 92 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 450.00 | -25 681.00 | | -11 450.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 484.00 | -25 597.00 | | -11 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 562.00 | | | 8 562.00 |