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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 958.00 | 9 842.00 | 4 116.00 | 13 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 7 837.00 | 2 153.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 016.00 | 66 170.00 | 88 845.00 | 155 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 991.00 | 83 851.00 | 95 140.00 | 178 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
BN En cours de production de biens | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
BT Marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 779.00 | | 216 779.00 | 216 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 770.00 | 83 851.00 | 311 919.00 | 395 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 527.00 | 40 963.00 | | 40 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 800.00 | -436.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 73 828.00 | 57 027.00 | | 73 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 687.00 | 75 909.00 | | 63 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 523.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 762.00 | 79 699.00 | | 87 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 37 207.00 | | 59 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 209.00 | 16 672.00 | | 26 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 091.00 | 210 012.00 | | 238 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 919.00 | 267 039.00 | | 311 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
FD Production vendue biens | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
FG Production vendue services | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 680.00 | | 369 680.00 | 369 680.00 |
FM Production stockée | | | 9 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 176.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | -69.00 | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 671.00 | 435 131.00 | | 382 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 870.00 | 435 568.00 | | 365 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 800.00 | -436.00 | | 16 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | 10 145.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 322.00 | | 7 669.00 | 171 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 339.00 | | 7 669.00 | 157 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 674.00 | 13 177.00 | | 70 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 1 736.00 | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 568.00 | 11 441.00 | | 62 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 290.00 | 7 868.00 | 28 705.00 | 46 290.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 329.00 | 111 907.00 | 28 705.00 | 150 329.00 |