| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 545 062.00 | 345 740.00 | 199 322.00 | 545 062.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 157.00 | 345 740.00 | 199 417.00 | 545 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
110 Total général Actif | 596 195.00 | 345 740.00 | 250 455.00 | 596 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
224 Production immobilisée | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
230 Autres produits | 788.00 | | | 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 539.00 | | | 118 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
242 Autres charges externes. | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
252 Charges sociales | 582.00 | | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 857.00 | | | 140 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 318.00 | | | -22 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
294 Charges financières | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 710.00 | | | 496 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |