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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 447.00 | 15 271.00 | 2 176.00 | 17 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 726.00 | 24 629.00 | 2 096.00 | 26 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 020.00 | 39 900.00 | 9 119.00 | 49 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 575.00 | | 227 575.00 | 227 575.00 |
BZ Autres créances | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
CF Disponibilités | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 413.00 | | 439 413.00 | 439 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 433.00 | 39 900.00 | 448 532.00 | 488 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 100.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | 40 434.00 | -52 539.00 | | 40 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 97 893.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 107 728.00 | 101 904.00 | | 107 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 196.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 866.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 953.00 | 57 095.00 | | 223 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 379.00 | 83 206.00 | | 59 379.00 |
EA Autres dettes | 54 555.00 | 75 833.00 | | 54 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 804.00 | 217 197.00 | | 340 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 532.00 | 319 101.00 | | 448 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 233.00 | | 1 500.00 | 53 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 49 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 44 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 1 500.00 | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 083.00 | 3 630.00 | 4 812.00 | 41 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | 3 630.00 | 4 812.00 | 41 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VB T. V. A. | 38 948.00 | 38 946.00 | | 38 948.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 168.00 | 303 168.00 | | 303 168.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 304.00 | 339 304.00 | | 339 304.00 |