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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
AN Terrains | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
AP Constructions | 2 903 019.00 | 2 302 562.00 | 600 457.00 | 2 903 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 203.00 | 99 605.00 | 7 598.00 | 107 203.00 |
BF Prêts | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 000.00 | 2 420 593.00 | 1 442 407.00 | 3 863 000.00 |
BZ Autres créances | 236 577.00 | 183 731.00 | 52 846.00 | 236 577.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 172.00 | 183 731.00 | 53 441.00 | 237 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 172.00 | 2 604 324.00 | 1 495 848.00 | 4 100 172.00 |
CU Autres participations | 465 170.00 | | 465 170.00 | 465 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 275.00 | -1 352 587.00 | | -1 469 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892.00 | -122 027.00 | | 64 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 388.00 | 119 543.00 | | 103 388.00 |
DL TOTAL (I) | -140 994.00 | -195 072.00 | | -140 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 645.00 | 647 337.00 | | 25 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 345.00 | 647 337.00 | | 30 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 916.00 | 1 066 923.00 | | 953 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 777.00 | 28 585.00 | | 378 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 804.00 | 61 138.00 | | 75 804.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 497.00 | 1 189 217.00 | | 1 606 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 848.00 | 1 641 482.00 | | 1 495 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 353.00 | | 240 353.00 | 240 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 610.00 | 6 772.00 | | 274 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 282 395.00 | | | 1 282 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 602.00 | 6 772.00 | | 1 559 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630 187.00 | | | 630 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 329.00 | | | 664 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 621.00 | 147 110.00 | | 36 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 137.00 | 147 110.00 | | 1 331 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 464.00 | -140 338.00 | | 228 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 066.00 | 173 655.00 | | 1 806 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 173.00 | 295 682.00 | | 1 741 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 892.00 | -122 027.00 | | 64 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 696.00 | | 780 666.00 | 4 424 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 703.00 | 494 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 362.00 | 3 863 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 660.00 | 3 100 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 076.00 | | 18 425.00 | 250 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 779.00 | | 749 137.00 | 3 032 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 841.00 | | 13 104.00 | 1 141 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 423.00 | 200 169.00 | | 2 220 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 423.00 | 181 744.00 | | 2 220 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 337.00 | 4 700.00 | 621 692.00 | 647 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 110.00 | 36 621.00 | | 147 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 813.00 | 36 621.00 | 660 703.00 | 807 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 150.00 | 41 321.00 | 1 282 395.00 | 1 455 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 777.00 | 378 777.00 | | 378 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UP Prêts | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VC Groupe et associés | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
VI Groupe et associés | 813 916.00 | 813 916.00 | | 813 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 650.00 | 52 906.00 | 212 744.00 | 265 650.00 |
VW T.V.A. | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 497.00 | 1 506 497.00 | 100 000.00 | 1 606 497.00 |