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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 287.00 | 9 884.00 | 403.00 | 10 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 355.00 | 97 483.00 | 872.00 | 98 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 643.00 | 107 367.00 | 1 277.00 | 108 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 346.00 | 107 367.00 | 94 979.00 | 202 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DL TOTAL (I) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 595.00 | 108 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 108 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 875.00 | 1 087.00 | 5 595.00 | 111 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 875.00 | 1 087.00 | 5 595.00 | 111 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |