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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 410.00 | 90 309.00 | 71 101.00 | 161 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 234.00 | 90 309.00 | 284 925.00 | 375 234.00 |
BT Marchandises | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 792.00 | | 420 792.00 | 420 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 026.00 | 90 309.00 | 705 717.00 | 796 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 057.00 | -78 735.00 | | -96 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 669.00 | -17 322.00 | | 37 669.00 |
DL TOTAL (I) | -41 889.00 | -79 557.00 | | -41 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 666.00 | 324 096.00 | | 284 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 571.00 | 151 318.00 | | 196 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 931.00 | 71 634.00 | | 236 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 1 167.00 | | 9 661.00 |
EA Autres dettes | 19 776.00 | 4 013.00 | | 19 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 605.00 | 552 228.00 | | 747 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 717.00 | 472 671.00 | | 705 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 767.00 | 312 754.00 | | 541 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 324.00 | | 12 910.00 | 362 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | | 12 910.00 | 148 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 550.00 | 19 759.00 | | 70 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | 19 759.00 | | 70 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 931.00 | 236 931.00 | | 236 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 776.00 | 12 220.00 | 7 556.00 | 19 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
VB T. V. A. | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 044.00 | 84 762.00 | 198 282.00 | 283 044.00 |
VI Groupe et associés | 196 571.00 | 196 571.00 | | 196 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 423.00 | 238 255.00 | 4 168.00 | 242 423.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 605.00 | 541 767.00 | 205 838.00 | 747 605.00 |